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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 46 744.00 | 14 918.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 610.00 | 47 084.00 | 8 527.00 | 55 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 030.00 | 98 189.00 | 41 840.00 | 140 030.00 |
BT Marchandises | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 882.00 | 19 923.00 | 257 959.00 | 277 882.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CF Disponibilités | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 394.00 | 19 923.00 | 520 471.00 | 540 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 424.00 | 118 113.00 | 562 311.00 | 680 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DH Report à nouveau | | 90 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 720.00 | 50 909.00 | | 73 720.00 |
DL TOTAL (I) | 257 508.00 | 208 788.00 | | 257 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 927.00 | 22 718.00 | | 14 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 8 312.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 951.00 | 190 074.00 | | 163 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 808.00 | 76 872.00 | | 105 808.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 83.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 803.00 | 298 058.00 | | 304 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 311.00 | 506 846.00 | | 562 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 286.00 | 288 131.00 | | 302 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 540.00 | | 5 669.00 | 148 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 140 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 117 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 783.00 | | 5 669.00 | 125 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 769.00 | 12 487.00 | 14 066.00 | 99 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 407.00 | 12 487.00 | 14 066.00 | 95 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 951.00 | 163 951.00 | | 163 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 277 882.00 | 277 882.00 | | 277 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 927.00 | 12 411.00 | 2 516.00 | 14 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VP Divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 292.00 | 294 896.00 | 3 396.00 | 298 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 803.00 | 302 286.00 | 2 516.00 | 304 803.00 |