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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 383.00 | 40 362.00 | 17 021.00 | 57 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 400.00 | 55 045.00 | 13 355.00 | 68 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 540.00 | 99 769.00 | 48 772.00 | 148 540.00 |
BT Marchandises | 59 083.00 | 3 195.00 | 55 888.00 | 59 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 999.00 | 21 132.00 | 281 867.00 | 302 999.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 401.00 | 24 327.00 | 458 074.00 | 482 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 942.00 | 124 095.00 | 506 846.00 | 630 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 442.00 | 112 510.00 | | 90 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 909.00 | -22 069.00 | | 50 909.00 |
DL TOTAL (I) | 208 788.00 | 157 879.00 | | 208 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 718.00 | 23 806.00 | | 22 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 27 633.00 | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 074.00 | 160 428.00 | | 190 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 872.00 | 87 800.00 | | 76 872.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 058.00 | 299 667.00 | | 298 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 846.00 | 457 546.00 | | 506 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 131.00 | 284 061.00 | | 288 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 849.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 388.00 | | 16 153.00 | 132 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 630.00 | | 16 153.00 | 109 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 333.00 | 9 436.00 | | 90 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | 9 436.00 | | 85 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 533.00 | 663.00 | | 2 533.00 |
6T Sur comptes clients | 19 630.00 | 1 795.00 | 293.00 | 19 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 163.00 | 2 457.00 | 293.00 | 22 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 163.00 | 2 457.00 | 293.00 | 22 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 074.00 | 190 074.00 | | 190 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 277 712.00 | | | 277 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 813.00 | 11 886.00 | 9 927.00 | 21 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VP Divers | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 102.00 | 327 102.00 | | 327 102.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 058.00 | 288 131.00 | 9 927.00 | 298 058.00 |