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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 51 122.00 | 10 540.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 660.00 | 51 396.00 | 6 264.00 | 57 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 080.00 | 106 880.00 | 35 199.00 | 142 080.00 |
BT Marchandises | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 365.00 | 19 577.00 | 183 789.00 | 203 365.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 726.00 | 19 577.00 | 442 149.00 | 461 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 805.00 | 126 457.00 | 477 348.00 | 603 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 152.00 | 73 720.00 | | 74 152.00 |
DL TOTAL (I) | 257 940.00 | 257 508.00 | | 257 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | 14 927.00 | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 19 911.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 163 951.00 | | 112 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 712.00 | 105 808.00 | | 98 712.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 205.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 409.00 | 304 803.00 | | 219 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 348.00 | 562 311.00 | | 477 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 409.00 | 302 286.00 | | 219 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 030.00 | | 2 050.00 | 140 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | | 2 050.00 | 117 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 189.00 | 8 691.00 | | 98 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 828.00 | 8 691.00 | | 93 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 493.00 | -2 493.00 | | -2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 203 365.00 | 179 939.00 | 23 426.00 | 203 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 340.00 | 185 518.00 | 26 822.00 | 212 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |