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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323.00 | 62 000.00 | 9 323.00 | 71 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 022.00 | 42 534.00 | 5 488.00 | 48 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 102.00 | 108 895.00 | 33 207.00 | 142 102.00 |
BT Marchandises | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 333.00 | 16 892.00 | 244 441.00 | 261 333.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 992.00 | 16 892.00 | 561 100.00 | 577 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 094.00 | 125 787.00 | 594 307.00 | 720 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 814.00 | 97 233.00 | | 117 814.00 |
DL TOTAL (I) | 301 602.00 | 281 020.00 | | 301 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 7 898.00 | | 10 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 802.00 | 196 421.00 | | 184 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | 106 822.00 | | 96 920.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 705.00 | 311 141.00 | | 292 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 307.00 | 592 161.00 | | 594 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 165.00 | 311 141.00 | | 292 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 142 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 119 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 494.00 | 7 634.00 | 232.00 | 101 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | 7 634.00 | 232.00 | 97 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 802.00 | 184 802.00 | | 184 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 261 333.00 | 241 118.00 | 20 215.00 | 261 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 994.00 | 249 383.00 | 23 611.00 | 272 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 165.00 | 292 165.00 | | 292 165.00 |