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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323.00 | 56 016.00 | 15 307.00 | 71 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 41 116.00 | 7 138.00 | 48 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 335.00 | 101 494.00 | 40 841.00 | 142 335.00 |
BT Marchandises | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 514.00 | 19 091.00 | 289 423.00 | 308 514.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 411.00 | 19 091.00 | 551 320.00 | 570 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 746.00 | 120 585.00 | 592 161.00 | 712 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 233.00 | 74 152.00 | | 97 233.00 |
DL TOTAL (I) | 281 020.00 | 257 940.00 | | 281 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 4 157.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 421.00 | 112 360.00 | | 196 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 822.00 | 98 712.00 | | 106 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 141.00 | 219 409.00 | | 311 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 161.00 | 477 348.00 | | 592 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 141.00 | 219 409.00 | | 311 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 080.00 | | 12 055.00 | 142 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 142 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 119 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 322.00 | | 12 055.00 | 119 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 880.00 | 6 413.00 | 11 800.00 | 106 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 519.00 | 6 413.00 | 11 800.00 | 102 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 308 514.00 | 285 668.00 | 22 846.00 | 308 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 919.00 | 291 677.00 | 26 242.00 | 317 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 141.00 | 311 141.00 | | 311 141.00 |