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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 96 265.00 | 243 052.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 6 625.00 | 604.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 239.00 | 90 969.00 | 19 270.00 | 110 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 999.00 | 200 658.00 | 468 341.00 | 668 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BN En cours de production de biens | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 769.00 | 21 317.00 | 334 452.00 | 355 769.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 060.00 | 21 317.00 | 646 744.00 | 668 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 059.00 | 221 974.00 | 1 115 085.00 | 1 337 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 069.00 | 358 885.00 | | 345 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | -13 816.00 | | 52 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 110.00 | 378 472.00 | | 430 110.00 |
DP Provisions pour risques | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 846.00 | 256 027.00 | | 232 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | 26 370.00 | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 528.00 | 173 243.00 | | 230 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 369.00 | 110 870.00 | | 119 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 942.00 | | |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 8 845.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 604.00 | 277 449.00 | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 010.00 | 853 745.00 | | 681 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 085.00 | 1 232 217.00 | | 1 115 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 136.00 | 620 992.00 | | 472 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 680.00 | | 7 709.00 | 662 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 668 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 468 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 466.00 | | 7 709.00 | 462 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 081.00 | 23 967.00 | 1 390.00 | 178 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 282.00 | 23 967.00 | 1 390.00 | 171 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 528.00 | 230 528.00 | | 230 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 846.00 | 23 972.00 | 101 155.00 | 232 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 551.00 | 424 136.00 | 3 415.00 | 427 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 010.00 | 472 136.00 | 101 155.00 | 681 010.00 |