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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 8 206.00 | 5 250.00 | 13 456.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 199 299.00 | 140 017.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 462.00 | 6 641.00 | 2 822.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 767.00 | 128 606.00 | 57 161.00 | 185 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 216.00 | 342 751.00 | 411 465.00 | 754 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BP En cours de production de services | 879 576.00 | | 879 576.00 | 879 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 302.00 | 20 581.00 | 446 721.00 | 467 302.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 635 943.00 | | 635 943.00 | 635 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 972.00 | 20 581.00 | 2 021 392.00 | 2 041 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 189.00 | 363 332.00 | 2 432 857.00 | 2 796 189.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 539 033.00 | 618 480.00 | | 539 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 425.00 | 143 553.00 | | 156 425.00 |
DK Provisions réglementées | -91.00 | | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 728 368.00 | 795 033.00 | | 728 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 148.00 | 152 947.00 | | 141 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 100.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 871.00 | 240 961.00 | | 239 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 837.00 | 289 712.00 | | 257 837.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 330 884.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 245.00 | 496 290.00 | | 1 062 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 489.00 | 1 513 068.00 | | 1 704 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 857.00 | 2 308 101.00 | | 2 432 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 208.00 | 36 624.00 | 6 000.00 | 297 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 83.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 200.00 | 36 541.00 | 6 000.00 | 290 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 684.00 | | 103.00 | 20 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 684.00 | | 103.00 | 20 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 684.00 | | 103.00 | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 638.00 | 502 638.00 | | 502 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 838.00 | 502 638.00 | 4 200.00 | 506 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |