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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 131 217.00 | 208 099.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 946.00 | 92 531.00 | 32 416.00 | 124 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 721.00 | 237 776.00 | 445 945.00 | 683 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BN En cours de production de biens | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 436.00 | 18 884.00 | 298 552.00 | 317 436.00 |
BZ Autres créances | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CF Disponibilités | 130 103.00 | | 130 103.00 | 130 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 984.00 | 18 884.00 | 669 100.00 | 687 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 705.00 | 256 660.00 | 1 115 045.00 | 1 371 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 878.00 | 397 110.00 | | 345 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 412.00 | -51 232.00 | | 108 412.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 487 510.00 | 378 878.00 | | 487 510.00 |
DP Provisions pour risques | 943.00 | 626.00 | | 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 943.00 | 626.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 432.00 | 216 542.00 | | 192 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 16 860.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 310.00 | 188 439.00 | | 155 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 523.00 | 108 530.00 | | 116 523.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 2 096.00 | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 101.00 | 434 716.00 | | 161 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 592.00 | 967 284.00 | | 626 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 045.00 | 1 346 789.00 | | 1 115 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 299.00 | 778 514.00 | | 464 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 586.00 | | 18 385.00 | 680 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 683 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 483 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 372.00 | | 18 370.00 | 480 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 15.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 194.00 | 27 832.00 | 15 250.00 | 225 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 395.00 | 27 832.00 | 15 250.00 | 218 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 317 436.00 | 317 436.00 | | 317 436.00 |
VP Divers | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 558.00 | 383 143.00 | 3 415.00 | 386 558.00 |