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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 113 741.00 | 225 576.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 7 089.00 | 141.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 826.00 | 97 565.00 | 24 261.00 | 121 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 586.00 | 225 194.00 | 455 392.00 | 680 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BN En cours de production de biens | 376 553.00 | | 376 553.00 | 376 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 389.00 | 19 139.00 | 400 250.00 | 419 389.00 |
BZ Autres créances | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CF Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 535.00 | 19 139.00 | 891 397.00 | 910 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 121.00 | 244 332.00 | 1 346 789.00 | 1 591 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 110.00 | 345 069.00 | | 397 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 232.00 | 52 041.00 | | -51 232.00 |
DL TOTAL (I) | 378 878.00 | 430 110.00 | | 378 878.00 |
DP Provisions pour risques | 626.00 | 3 964.00 | | 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 626.00 | 3 964.00 | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 542.00 | 232 846.00 | | 216 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 860.00 | 22 451.00 | | 16 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 439.00 | 230 528.00 | | 188 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 530.00 | 119 369.00 | | 108 530.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 213.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 716.00 | 74 604.00 | | 434 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 284.00 | 681 010.00 | | 967 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 789.00 | 1 115 085.00 | | 1 346 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 514.00 | 472 136.00 | | 778 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 561.00 | | 1 292 561.00 | 1 292 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 561.00 | | 1 292 561.00 | 1 292 561.00 |
FM Production stockée | | | 274 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 403.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 223.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 2 610.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 833.00 | 1 809 479.00 | | 1 580 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 065.00 | 1 757 438.00 | | 1 632 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 232.00 | 52 041.00 | | -51 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 999.00 | | | 668 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 785.00 | | | 468 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 658.00 | 25 708.00 | 1 172.00 | 200 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 859.00 | 25 708.00 | 1 172.00 | 193 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 964.00 | 626.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | 626.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 716.00 | 434 716.00 | | 434 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 419 389.00 | | | 419 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 542.00 | 27 872.00 | 107 852.00 | 216 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VP Divers | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 739.00 | 480 324.00 | 3 415.00 | 483 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 184.00 | 778 514.00 | 107 852.00 | 967 184.00 |