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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 6 842.00 | 206.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 148 693.00 | 190 623.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 794.00 | 103 283.00 | 22 512.00 | 125 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 818.00 | 266 048.00 | 418 771.00 | 684 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BP En cours de production de services | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 957.00 | 1 562.00 | 288 395.00 | 289 957.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 440 591.00 | | 440 591.00 | 440 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 911.00 | 1 562.00 | 948 348.00 | 949 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 729.00 | 267 610.00 | 1 367 119.00 | 1 634 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 404 290.00 | 345 878.00 | | 404 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 854.00 | 108 412.00 | | 176 854.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | 219.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 614 495.00 | 487 510.00 | | 614 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 479.00 | 192 432.00 | | 162 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 13.00 | | 2 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 150.00 | 155 310.00 | | 151 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 964.00 | 116 523.00 | | 256 964.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 1 214.00 | | 4 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 981.00 | 161 101.00 | | 173 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 623.00 | 626 592.00 | | 752 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 119.00 | 1 115 045.00 | | 1 367 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 776.00 | 28 272.00 | | 237 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 43.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 977.00 | 28 228.00 | | 230 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | | 17 322.00 | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | | 17 322.00 | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | | 17 322.00 | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 479.00 | 28 298.00 | 109 105.00 | 162 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 964.00 | 256 964.00 | | 256 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 565.00 | 313 565.00 | | 313 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 980.00 | 313 565.00 | 3 415.00 | 316 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 401.00 | 617 220.00 | 109 105.00 | 751 401.00 |