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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 6 925.00 | 123.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 166 169.00 | 173 147.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 7 514.00 | 1 416.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 754.00 | 98 855.00 | 32 899.00 | 131 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 477.00 | 279 463.00 | 413 014.00 | 692 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BP En cours de production de services | 415 889.00 | | 415 889.00 | 415 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 484.00 | 16 330.00 | 347 154.00 | 363 484.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 492 121.00 | | 492 121.00 | 492 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 577.00 | 16 330.00 | 1 311 248.00 | 1 327 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 055.00 | 295 793.00 | 1 724 262.00 | 2 020 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 533 144.00 | 404 290.00 | | 533 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 336.00 | 176 854.00 | | 113 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 679 480.00 | 614 495.00 | | 679 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 361.00 | 162 479.00 | | 171 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 2 013.00 | | 20 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 310.00 | 151 150.00 | | 200 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 299.00 | 256 964.00 | | 205 299.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 4 815.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 823.00 | 173 981.00 | | 445 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 781.00 | 752 623.00 | | 1 044 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 262.00 | 1 367 119.00 | | 1 724 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 048.00 | 30 013.00 | 16 598.00 | 266 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 83.00 | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 205.00 | 29 930.00 | 16 598.00 | 259 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 16 330.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 16 330.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 16 330.00 | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 823.00 | 445 823.00 | | 445 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 361.00 | 34 471.00 | 124 074.00 | 171 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 680.00 | 391 680.00 | | 391 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 095.00 | 391 680.00 | 3 415.00 | 395 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 559.00 | 906 669.00 | 124 074.00 | 1 043 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |