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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 513.00 | 339 718.00 | 1 103 795.00 | 1 443 513.00 |
BZ Autres créances | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 756.00 | | 469 756.00 | 469 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 269.00 | 339 718.00 | 1 573 551.00 | 1 913 269.00 |
CU Autres participations | 1 443 513.00 | 339 718.00 | 1 103 795.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
DH Report à nouveau | -44 176.00 | | | -44 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | -44 176.00 | | 32 166.00 |
DK Provisions réglementées | 73 023.00 | 65 911.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 204 924.00 | 165 646.00 | | 204 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 300.00 | 1 065 853.00 | | 1 027 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 308.00 | 290 529.00 | | 327 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 7 665.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 627.00 | 1 364 436.00 | | 1 368 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 551.00 | 1 530 082.00 | | 1 573 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 652.00 | 374 896.00 | | 447 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 385.00 | 1.00 | | 393 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 386.00 | 1.00 | | 393 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 112.00 | 12 721.00 | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | 12 721.00 | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 273.00 | -12 720.00 | | 386 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 559.00 | 17 460.00 | | 428 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 394.00 | 61 636.00 | | 396 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 166.00 | -44 176.00 | | 32 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 514.00 | | | 1 443 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 443 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 443 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 514.00 | | | 1 443 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 911.00 | 7 112.00 | | 65 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 339 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 911.00 | 346 830.00 | | 65 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 339 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VC Groupe et associés | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 817.00 | 90 841.00 | 302 122.00 | 1 011 817.00 |
VI Groupe et associés | 327 308.00 | 327 308.00 | | 327 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 766.00 | | | 393 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 670.00 | 469 670.00 | | 469 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 628.00 | 447 652.00 | 302 122.00 | 1 368 628.00 |