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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 513.00 | 706 588.00 | 736 925.00 | 1 443 513.00 |
BZ Autres créances | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
CF Disponibilités | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 938.00 | | 228 938.00 | 228 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 451.00 | 706 588.00 | 965 863.00 | 1 672 451.00 |
CU Autres participations | 1 443 513.00 | 706 588.00 | 736 925.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 673.00 | 219 681.00 | | 52 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 653.00 | -167 008.00 | | 64 653.00 |
DK Provisions réglementées | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 191 449.00 | 126 796.00 | | 191 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 916.00 | 653 157.00 | | 573 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 109.00 | 187 544.00 | | 196 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 6 120.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 414.00 | 846 820.00 | | 774 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 863.00 | 973 617.00 | | 965 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 812.00 | 275 683.00 | | 282 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | -26 008.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 394.00 | 107 676.00 | | 80 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741.00 | 274 683.00 | | 15 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 653.00 | -167 008.00 | | 64 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 775.00 | 5 187.00 | | 711 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 798.00 | 5 187.00 | | 784 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 915.00 | 82 313.00 | 324 953.00 | 573 915.00 |
VI Groupe et associés | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 414.00 | 282 812.00 | 324 953.00 | 774 414.00 |