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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 513.00 | 458 483.00 | 985 030.00 | 1 443 513.00 |
BZ Autres créances | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 773.00 | | 169 773.00 | 169 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 286.00 | 458 483.00 | 1 154 803.00 | 1 613 286.00 |
CU Autres participations | 1 443 513.00 | 458 483.00 | 985 030.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
DH Report à nouveau | 75 388.00 | -12 010.00 | | 75 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | 87 397.00 | | 20 590.00 |
DK Provisions réglementées | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 312 912.00 | 292 321.00 | | 312 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 2 212.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 054.00 | 808 939.00 | | 799 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 5 760.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | 13 163.00 | | 35 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 891.00 | 830 074.00 | | 841 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 803.00 | 1 122 395.00 | | 1 154 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 891.00 | 830 074.00 | | 841 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 528.00 | 18 523.00 | | 52 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 033.00 | 204 152.00 | | 117 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 443.00 | 116 755.00 | | 96 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 590.00 | 87 397.00 | | 20 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 538.00 | 39 945.00 | | 418 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 561.00 | 39 945.00 | | 491 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VC Groupe et associés | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 799 054.00 | 799 054.00 | | 799 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 432.00 | 169 432.00 | | 169 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 891.00 | 841 891.00 | | 841 891.00 |