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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 513.00 | 655 493.00 | 788 020.00 | 1 443 513.00 |
BZ Autres créances | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
CF Disponibilités | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 025.00 | 655 493.00 | 936 532.00 | 1 592 025.00 |
CU Autres participations | 1 443 513.00 | 655 493.00 | 788 020.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 326.00 | 52 673.00 | | 57 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 369.00 | 64 652.00 | | 77 369.00 |
DK Provisions réglementées | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 208 818.00 | 191 449.00 | | 208 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 048.00 | 573 916.00 | | 494 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 652.00 | 196 109.00 | | 226 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 4 390.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 714.00 | 774 415.00 | | 727 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 532.00 | 965 863.00 | | 936 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 321.00 | 282 812.00 | | 316 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 5 448.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 885.00 | 80 394.00 | | 89 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515.00 | 15 741.00 | | 12 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 369.00 | 64 653.00 | | 77 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 588.00 | | 51 095.00 | 706 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 611.00 | | 51 095.00 | 779 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 51 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 048.00 | 82 655.00 | 327 716.00 | 494 048.00 |
VI Groupe et associés | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 714.00 | 316 321.00 | 327 716.00 | 727 714.00 |