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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 513.00 | 418 538.00 | 1 024 975.00 | 1 443 513.00 |
BZ Autres créances | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 933.00 | 418 538.00 | 1 122 395.00 | 1 540 933.00 |
CU Autres participations | 1 443 513.00 | 418 538.00 | 1 024 975.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
DH Report à nouveau | -12 010.00 | -44 176.00 | | -12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 397.00 | 32 166.00 | | 87 397.00 |
DK Provisions réglementées | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 292 321.00 | 204 924.00 | | 292 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 1 027 405.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 939.00 | 327 308.00 | | 808 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 13 914.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 074.00 | 1 368 627.00 | | 830 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 395.00 | 1 573 551.00 | | 1 122 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 074.00 | 447 652.00 | | 830 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 393 385.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 393 386.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 7 113.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 386 273.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 152.00 | 428 559.00 | | 204 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 755.00 | 396 394.00 | | 116 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 397.00 | 32 166.00 | | 87 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 718.00 | 78 820.00 | | 339 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 741.00 | 78 820.00 | | 412 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VC Groupe et associés | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 808 939.00 | 808 939.00 | | 808 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 710.00 | | | 1 009 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 008.00 | 96 008.00 | | 95 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 074.00 | 830 074.00 | | 830 074.00 |