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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 513.00 | 711 775.00 | 731 738.00 | 1 443 513.00 |
BZ Autres créances | 199 199.00 | | 199 199.00 | 199 199.00 |
CF Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 392.00 | 711 775.00 | 973 617.00 | 1 685 392.00 |
CU Autres participations | 1 443 513.00 | 711 775.00 | 731 738.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 681.00 | 143 789.00 | | 219 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 008.00 | 75 892.00 | | -167 008.00 |
DK Provisions réglementées | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 126 796.00 | 293 804.00 | | 126 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 157.00 | 83.00 | | 653 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 544.00 | 837 044.00 | | 187 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 11 283.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 820.00 | 848 410.00 | | 846 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 617.00 | 1 142 214.00 | | 973 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 683.00 | 848 410.00 | | 275 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 008.00 | 53 704.00 | | -26 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 676.00 | 140 727.00 | | 107 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 683.00 | 64 834.00 | | 274 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 008.00 | 75 892.00 | | -167 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 846.00 | 284 929.00 | | 426 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 869.00 | 284 929.00 | | 499 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 284 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 157.00 | 82 020.00 | 322 215.00 | 653 157.00 |
VI Groupe et associés | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 820.00 | 275 683.00 | 322 215.00 | 846 820.00 |