| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 072 879.00 | | 1 072 879.00 | 1 072 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 879.00 | | 1 072 879.00 | 1 072 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 861.00 | | 1 087 861.00 | 1 087 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 050.00 | 200 034.00 | | 210 050.00 |
242 Autres charges externes. | 21 020.00 | 19 963.00 | | 21 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 812.00 | 9 697.00 | | 10 812.00 |
252 Charges sociales | 43 966.00 | 45 898.00 | | 43 966.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 44 253.00 | 46 475.00 | | 44 253.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 11 385.00 | 14 187.00 | | 11 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 165.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 515.00 | | 5 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 029.00 | 46 607.00 | | 57 029.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 427 438.00 | 427 438.00 | | 427 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 121.00 | 265 513.00 | | 312 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 029.00 | 46 607.00 | | 57 029.00 |
DL TOTAL (I) | 813 087.00 | 756 059.00 | | 813 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 112.00 | 270 635.00 | | 193 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 997.00 | 7 582.00 | | 21 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 060.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 807.00 | 48 460.00 | | 35 807.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 12 879.00 | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 774.00 | 345 616.00 | | 274 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 861.00 | 1 101 675.00 | | 1 087 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 723.00 | 80 615.00 | 105 108.00 | 185 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 774.00 | 169 666.00 | 105 108.00 | 274 774.00 |