| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 263.00 | | 1 126 263.00 | 1 126 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
BF Prêts | 314 917.00 | | 314 917.00 | 314 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 180.00 | | 1 810 180.00 | 1 810 180.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 695.00 | | 1 032 695.00 | 1 032 695.00 |
CF Disponibilités | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 221.00 | | 1 065 221.00 | 1 065 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 402.00 | | 2 875 402.00 | 2 875 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 360.00 | 913 360.00 | | 913 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 440.00 | 62 774.00 | | 63 440.00 |
DG Autres réserves | 1 204 064.00 | 1 191 408.00 | | 1 204 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 650.00 | 13 323.00 | | 8 650.00 |
DK Provisions réglementées | 18 106.00 | 2 849.00 | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 620.00 | 2 183 713.00 | | 2 207 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 436.00 | 740 134.00 | | 645 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 019.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 4 618.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182.00 | 5 103.00 | | 15 182.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 781.00 | 750 874.00 | | 667 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 402.00 | 2 934 587.00 | | 2 875 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 292.00 | 2 388.00 | | 15 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | -2 388.00 | | -15 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 3 333.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 460.00 | 103 787.00 | | 120 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 810.00 | 90 464.00 | | 111 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 650.00 | 13 323.00 | | 8 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 439.00 | | 402 741.00 | 1 407 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 439.00 | | 402 741.00 | 1 407 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 582.00 | 9 523.00 | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 9 523.00 | | 8 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 945.00 | | 420 945.00 | 420 945.00 |
UP Prêts | 314 917.00 | | 314 917.00 | 314 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 483.00 | 270 483.00 | | 270 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 953.00 | 95 799.00 | 264 322.00 | 374 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
VP Divers | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 677.00 | 17 616.00 | 832 062.00 | 849 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 781.00 | 388 627.00 | 264 322.00 | 667 781.00 |