| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 833.00 | | 1 142 833.00 | 1 142 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 833.00 | | 1 142 833.00 | 1 142 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 246.00 | | 1 218 246.00 | 1 218 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 427 438.00 | 427 438.00 | | 427 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 500.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 416 623.00 | 369 149.00 | | 416 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 173.00 | 47 605.00 | | 44 173.00 |
DL TOTAL (I) | 974 819.00 | 930 646.00 | | 974 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 772.00 | 112 480.00 | | 28 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 776.00 | 53 757.00 | | 131 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 000.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 556.00 | 43 128.00 | | 56 556.00 |
EA Autres dettes | 20 214.00 | 22 509.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 426.00 | 237 874.00 | | 243 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 246.00 | 1 168 520.00 | | 1 218 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 5 842.00 | | 11 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | 232 979.00 | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 827.00 | 185 374.00 | | 185 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 173.00 | 47 605.00 | | 44 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 833.00 | | | 1 142 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 833.00 | | | 1 142 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 426.00 | 243 426.00 | | 243 426.00 |