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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628.00 | 22.00 | 5 606.00 | 5 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 653.00 | | 420 653.00 | 420 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
BF Prêts | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 646.00 | 22.00 | 1 110 623.00 | 1 110 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 941.00 | | 1 014 941.00 | 1 014 941.00 |
CF Disponibilités | 663 424.00 | | 663 424.00 | 663 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 094.00 | | 1 885 094.00 | 1 885 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 739.00 | 22.00 | 2 995 717.00 | 2 995 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 360.00 | 913 360.00 | | 913 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 873.00 | 63 440.00 | | 63 873.00 |
DG Autres réserves | 1 212 282.00 | 1 204 064.00 | | 1 212 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 259.00 | 8 650.00 | | 335 259.00 |
DK Provisions réglementées | 22 578.00 | 18 106.00 | | 22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 351.00 | 2 207 620.00 | | 2 547 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 469.00 | 645 436.00 | | 396 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 355.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 6 566.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 15 182.00 | | 28 892.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 366.00 | 667 781.00 | | 448 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 717.00 | 2 875 402.00 | | 2 995 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 241.00 | | | 1 104 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 829.00 | 15 292.00 | | 715 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 412.00 | -15 292.00 | | 388 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 6 819.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 015.00 | 120 460.00 | | 1 190 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 756.00 | 111 810.00 | | 854 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 259.00 | 8 650.00 | | 335 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 180.00 | | 6 076.00 | 1 810 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 611.00 | 1 105 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 611.00 | 1 110 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 180.00 | | 448.00 | 1 810 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 106.00 | 9 193.00 | 4 721.00 | 18 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 106.00 | 9 193.00 | 4 721.00 | 18 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 193.00 | 4 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UP Prêts | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 486.00 | 62 656.00 | 62 829.00 | 125 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 286.00 | 206 069.00 | 412 217.00 | 618 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 366.00 | 385 537.00 | 62 829.00 | 448 366.00 |