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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 833.00 | | 1 142 833.00 | 1 142 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 833.00 | | 1 142 833.00 | 1 142 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 520.00 | | 1 168 520.00 | 1 168 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 310.00 | 15 000.00 | | 16 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 427 438.00 | 427 438.00 | | 427 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 149.00 | 312 121.00 | | 369 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 605.00 | 57 029.00 | | 47 605.00 |
DL TOTAL (I) | 930 646.00 | 813 087.00 | | 930 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 480.00 | 193 112.00 | | 112 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 757.00 | 21 997.00 | | 53 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 540.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 128.00 | 35 807.00 | | 43 128.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | 17 318.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 874.00 | 274 774.00 | | 237 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 520.00 | 1 087 861.00 | | 1 168 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 762.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 979.00 | 240 050.00 | | 232 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 374.00 | 183 022.00 | | 185 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 605.00 | 57 029.00 | | 47 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 108.00 | 83 691.00 | 21 417.00 | 105 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 874.00 | 216 456.00 | 21 417.00 | 237 874.00 |