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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 296.00 | | 700 296.00 | 700 296.00 |
BF Prêts | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 346.00 | | 951 346.00 | 951 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 642.00 | 25 330.00 | 1 565 312.00 | 1 590 642.00 |
CF Disponibilités | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 297.00 | 25 330.00 | 1 651 967.00 | 1 677 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 643.00 | 25 330.00 | 2 603 313.00 | 2 628 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 360.00 | 16 310.00 | | 913 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 68 644.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 427 438.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 59 828.00 | 416 623.00 | | 59 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 863.00 | 44 173.00 | | 1 222 863.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 143.00 | 974 819.00 | | 2 198 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 749.00 | 28 772.00 | | 309 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | 131 776.00 | | 16 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 6 108.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 425.00 | 56 556.00 | | 56 425.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 20 214.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 170.00 | 243 426.00 | | 405 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 313.00 | 1 218 246.00 | | 2 603 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 22 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414 436.00 | | | 2 414 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 293.00 | | | 1 143 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271 143.00 | | | 1 271 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 476.00 | 11 793.00 | | 55 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 404.00 | 230 001.00 | | 2 512 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 541.00 | 185 828.00 | | 1 289 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 863.00 | 44 173.00 | | 1 222 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 849.00 | | 24 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UP Prêts | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 749.00 | 60 814.00 | 248 935.00 | 309 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 941.00 | | | 369 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 679.00 | 3 629.00 | 401 050.00 | 404 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 170.00 | 156 234.00 | 248 935.00 | 405 170.00 |