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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 459 804.00 | | 459 804.00 | 459 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 890.00 | | 1 584 890.00 | 1 584 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 137.00 | | 221 137.00 | 221 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 027.00 | | 1 806 027.00 | 1 806 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 804.00 | | | 459 804.00 |
CU Autres participations | 1 125 086.00 | | 1 125 086.00 | 1 125 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 147 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 487 054.00 | 601 608.00 | | 487 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 963.00 | 278 446.00 | | 364 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 716.00 | 1 041 754.00 | | 1 366 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 097.00 | 490 088.00 | | 382 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 194.00 | 24 116.00 | | 54 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 367.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 22 608.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 311.00 | 538 179.00 | | 439 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 027.00 | 1 579 933.00 | | 1 806 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 828.00 | 136 882.00 | | 171 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 198.00 | -1 621.00 | | -7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 820.00 | 305 014.00 | | 393 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 858.00 | 26 568.00 | | 28 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 963.00 | 278 446.00 | | 364 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 518.00 | | 641 053.00 | 1 397 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 581.00 | 1 584 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 681.00 | 1 584 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 100.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 418.00 | | 641 053.00 | 1 380 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 238.00 | 8 488.00 | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 238.00 | 8 488.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 804.00 | 459 804.00 | | 459 804.00 |
UX Autres créances clients | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 097.00 | 114 614.00 | 267 483.00 | 382 097.00 |
VI Groupe et associés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 406.00 | 478 406.00 | | 478 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 311.00 | 171 828.00 | 267 483.00 | 439 311.00 |