| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 180 044.00 | 9 239.00 | 170 805.00 | 180 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 1 481.00 | 6 218.00 | 7 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 620 090.00 | | 620 090.00 | 620 090.00 |
BF Prêts | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 892.00 | 10 720.00 | 1 356 171.00 | 1 366 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 578 841.00 | | 578 841.00 | 578 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 986.00 | | 668 986.00 | 668 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 879.00 | 10 720.00 | 2 025 158.00 | 2 035 879.00 |
CU Autres participations | 438 836.00 | | 438 836.00 | 438 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 071.00 | 1 178 212.00 | | 1 079 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 266.00 | 135 859.00 | | 121 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 337.00 | 1 864 071.00 | | 1 750 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 869.00 | 217 373.00 | | 247 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 109 387.00 | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 18 076.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 865.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 821.00 | 345 700.00 | | 274 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 158.00 | 2 209 771.00 | | 2 025 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 083.00 | 128 435.00 | | 27 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 059.00 | 171 947.00 | | 186 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 793.00 | 36 088.00 | | 64 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 266.00 | 135 859.00 | | 121 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 571.00 | | 188 795.00 | 1 378 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | 1 112 547.00 | 31 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 475.00 | | 1 366 892.00 | 200 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 170.00 | | 254 344.00 | 169 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 770.00 | | 187 744.00 | 235 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 801.00 | | 1 051.00 | 1 142 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 170.00 | | | 169 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 090.00 | | 620 090.00 | 620 090.00 |
UP Prêts | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
UX Autres créances clients | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 869.00 | 131.00 | 247 738.00 | 247 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 257.00 | 48 545.00 | 673 711.00 | 722 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 821.00 | 27 083.00 | 247 738.00 | 274 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |