| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 995.00 | | 475 995.00 | 475 995.00 |
BF Prêts | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 707.00 | | 1 651 707.00 | 1 651 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 264.00 | | 358 264.00 | 358 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 971.00 | | 2 009 971.00 | 2 009 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 524.00 | | | 526 524.00 |
CU Autres participations | 1 125 183.00 | | 1 125 183.00 | 1 125 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 948.00 | 14 700.00 | | 32 948.00 |
DG Autres réserves | 793 768.00 | 487 054.00 | | 793 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 335.00 | 364 963.00 | | 331 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 051.00 | 1 366 716.00 | | 1 658 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 572.00 | 382 097.00 | | 267 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 894.00 | 54 194.00 | | 73 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 1 370.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 1 649.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 920.00 | 439 311.00 | | 351 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 971.00 | 1 806 027.00 | | 2 009 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 701.00 | 171 828.00 | | 201 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | -7 198.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 157.00 | 393 820.00 | | 366 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 822.00 | 28 858.00 | | 34 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 335.00 | 364 963.00 | | 331 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 890.00 | | 545 082.00 | 1 584 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 265.00 | 1 651 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 265.00 | 1 651 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 890.00 | | 545 082.00 | 1 584 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 995.00 | 475 995.00 | | 475 995.00 |
UP Prêts | 50 529.00 | 529.00 | | 50 529.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 572.00 | 117 354.00 | 150 218.00 | 267 572.00 |
VI Groupe et associés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 752.00 | 489 752.00 | 50 000.00 | 539 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 920.00 | 201 701.00 | 150 218.00 | 351 920.00 |