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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 103.00 | | 560 103.00 | 560 103.00 |
BF Prêts | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
CF Disponibilités | 506 635.00 | | 506 635.00 | 506 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 863.00 | | 869 863.00 | 869 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 912.00 | | 1 869 912.00 | 1 869 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 642.00 | | | 611 642.00 |
CU Autres participations | 388 408.00 | | 388 408.00 | 388 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 948.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 051.00 | 793 768.00 | | 1 068 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 161.00 | 331 335.00 | | 160 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 212.00 | 1 658 051.00 | | 1 778 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 133.00 | 73 894.00 | | 87 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 2 145.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 8 308.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 700.00 | 351 920.00 | | 91 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 912.00 | 2 009 971.00 | | 1 869 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 700.00 | 201 701.00 | | 91 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 664.00 | | | 650 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 412.00 | | | 740 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 748.00 | | | -89 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 2 297.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 322.00 | 366 157.00 | | 939 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 161.00 | 34 822.00 | | 779 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 161.00 | 331 335.00 | | 160 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 707.00 | | 88 343.00 | 1 651 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 000.00 | 1 000 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 000.00 | 1 000 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 707.00 | | 88 343.00 | 1 651 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 103.00 | 560 103.00 | | 560 103.00 |
UP Prêts | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 483.00 | | | 267 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 869.00 | 663 869.00 | | 663 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |