| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 581.00 | | 701 581.00 | 701 581.00 |
BF Prêts | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 572.00 | | 1 378 572.00 | 1 378 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
CF Disponibilités | 587 314.00 | | 587 314.00 | 587 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 199.00 | | 831 199.00 | 831 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 771.00 | | 2 209 771.00 | 2 209 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754 151.00 | | | 754 151.00 |
CU Autres participations | 388 651.00 | | 388 651.00 | 388 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 212.00 | 1 068 051.00 | | 1 178 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 859.00 | 160 161.00 | | 135 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 071.00 | 1 778 212.00 | | 1 864 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 387.00 | 87 133.00 | | 109 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 3 836.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 731.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 700.00 | 91 700.00 | | 345 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 771.00 | 1 869 912.00 | | 2 209 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 435.00 | 91 700.00 | | 128 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 650 664.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -89 748.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 9 156.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 947.00 | 939 322.00 | | 171 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088.00 | 779 161.00 | | 36 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 859.00 | 160 161.00 | | 135 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 050.00 | | 479 432.00 | 1 000 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 910.00 | 1 142 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 910.00 | 1 378 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 050.00 | | 243 662.00 | 1 000 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 373.00 | 108.00 | | 217 373.00 |
VI Groupe et associés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 700.00 | 128 435.00 | | 345 700.00 |