| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 180 045.00 | 20 328.00 | 159 717.00 | 180 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 3 406.00 | 4 294.00 | 7 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 606.00 | | 705 606.00 | 705 606.00 |
BF Prêts | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 267.00 | 23 734.00 | 1 404 534.00 | 1 428 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 575 521.00 | | 575 521.00 | 575 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 358.00 | | 635 358.00 | 635 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 626.00 | 23 734.00 | 2 039 892.00 | 2 063 626.00 |
CU Autres participations | 439 023.00 | | 439 023.00 | 439 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 338.00 | 1 079 071.00 | | 1 160 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | 121 267.00 | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 819.00 | 1 750 338.00 | | 1 735 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 138.00 | 247 870.00 | | 267 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | 20 744.00 | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 718.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927.00 | 2 339.00 | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 073.00 | 274 821.00 | | 304 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 892.00 | 2 025 159.00 | | 2 039 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 132.00 | 27 083.00 | | 49 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 372.00 | 186 060.00 | | 76 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 891.00 | 64 793.00 | | 50 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | 121 267.00 | | 25 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 548.00 | 86 375.00 | 25 000.00 | 1 112 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721.00 | 13 013.00 | 23 734.00 | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 13 013.00 | 23 734.00 | 10 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 606.00 | | 705 606.00 | 705 606.00 |
UP Prêts | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 138.00 | 12 198.00 | 49 722.00 | 267 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 137.00 | 18 237.00 | 734 900.00 | 753 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 073.00 | 49 132.00 | 49 722.00 | 304 073.00 |