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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 530.00 | 28 209.00 | 1 321.00 | 29 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 245.00 | 58 290.00 | 8 954.00 | 67 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 428.00 | 86 500.00 | 10 928.00 | 97 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | 3 579.00 | 7 362.00 | 10 942.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 690.00 | 3 579.00 | 87 110.00 | 90 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 119.00 | 90 080.00 | 98 038.00 | 188 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 459.00 | 18 814.00 | | 28 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | 9 644.00 | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 53 964.00 | 29 559.00 | | 53 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | 21 105.00 | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 273.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 14 214.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | 11 151.00 | | 27 085.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 074.00 | 48 815.00 | | 44 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 038.00 | 78 374.00 | | 98 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 074.00 | 48 815.00 | | 44 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 028.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 223.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 252.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -1 252.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | -1 200.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 943.00 | 224 215.00 | | 282 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 539.00 | 214 570.00 | | 258 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 404.00 | 9 644.00 | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 537.00 | | 1 825.00 | 101 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 97 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 96 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 887.00 | | 1 823.00 | 100 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 2.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 115.00 | 9 756.00 | 5 371.00 | 82 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | 9 756.00 | 5 371.00 | 82 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 010.00 | 11 770.00 | 6 240.00 | 18 010.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |