| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 83 540.00 | 8 966.00 | 74 574.00 | 83 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 407.00 | 28 453.00 | 1 954.00 | 30 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 098.00 | 63 007.00 | 9 091.00 | 72 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 284.00 | 100 426.00 | 115 858.00 | 216 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 440.00 | 2 506.00 | 49 934.00 | 52 440.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 299.00 | 2 506.00 | 100 793.00 | 103 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 583.00 | 102 931.00 | 216 652.00 | 319 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 766.00 | 85 041.00 | | 87 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021.00 | 2 726.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 96 887.00 | 88 866.00 | | 96 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 105.00 | 73 130.00 | | 66 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 588.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 7 472.00 | | 20 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 143.00 | 18 703.00 | | 24 143.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 9 741.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 765.00 | 110 632.00 | | 119 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 652.00 | 199 498.00 | | 216 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 014.00 | 44 692.00 | | 61 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 54.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 54.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 45.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 357.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -303.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 364.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 944.00 | 294 811.00 | | 347 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 924.00 | 292 086.00 | | 339 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 021.00 | 2 726.00 | | 8 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 708.00 | 15 021.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 631.00 | | 18 653.00 | 197 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 970.00 | | 18 650.00 | 196 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 3.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 064.00 | 5 362.00 | | 95 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | 5 362.00 | | 95 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | 2 327.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | 2 327.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | 2 327.00 | 4 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 940.00 | 7 189.00 | 30 237.00 | 65 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 812.00 | 60 355.00 | 3 457.00 | 63 812.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 765.00 | 61 014.00 | 30 237.00 | 119 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 3 156.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 2 299.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 56 695.00 | 55 866.00 | | 56 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 618.00 | 7 063.00 | | 7 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 205.00 | 40 637.00 | | 27 205.00 |
YT Sous‐traitance | 28 714.00 | 1 224.00 | | 28 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 357.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 101.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | 4 257.00 | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 007.00 | 57 496.00 | | 60 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 862.00 | 28 199.00 | | 32 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 268.00 | 66 810.00 | | 95 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |