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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 68 540.00 | 6 203.00 | 62 337.00 | 68 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 408.00 | 27 737.00 | 1 671.00 | 29 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 447.00 | 61 124.00 | 8 323.00 | 69 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 631.00 | 95 064.00 | 102 567.00 | 197 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | 4 833.00 | 36 828.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 764.00 | 4 833.00 | 96 931.00 | 101 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 395.00 | 99 896.00 | 199 498.00 | 299 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 041.00 | 70 863.00 | | 85 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | 14 178.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 88 866.00 | 86 141.00 | | 88 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 130.00 | 80 022.00 | | 73 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 2 700.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 16 140.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 703.00 | 19 676.00 | | 18 703.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 16.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 632.00 | 118 554.00 | | 110 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 498.00 | 204 695.00 | | 199 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 692.00 | 118 554.00 | | 44 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 713.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 713.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 145.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 568.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 961.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 811.00 | 287 131.00 | | 294 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 086.00 | 272 953.00 | | 292 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | 14 178.00 | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 861.00 | | 1 492.00 | 196 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 197 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 196 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 203.00 | | 1 489.00 | 196 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 3.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 403.00 | 5 071.00 | 410.00 | 90 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | 5 071.00 | 410.00 | 90 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 987.00 | 7 047.00 | 29 639.00 | 72 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 623.00 | 47 383.00 | 6 240.00 | 53 623.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 632.00 | 44 692.00 | 29 639.00 | 110 632.00 |