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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 68 540.00 | 3 769.00 | 64 771.00 | 68 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 27 453.00 | 2 678.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 59 181.00 | 8 777.00 | 67 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 861.00 | 90 403.00 | 106 458.00 | 196 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | 3 580.00 | 15 359.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 816.00 | 3 580.00 | 98 236.00 | 101 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 677.00 | 93 983.00 | 204 695.00 | 298 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 863.00 | 52 864.00 | | 70 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 178.00 | 17 998.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 86 141.00 | 71 963.00 | | 86 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 022.00 | 86 737.00 | | 80 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 11 620.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 9 515.00 | | 16 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | 20 201.00 | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 060.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 554.00 | 129 134.00 | | 118 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 695.00 | 201 097.00 | | 204 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 100.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 100.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 667.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 6 667.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -6 567.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 450.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 131.00 | 254 866.00 | | 287 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 953.00 | 236 867.00 | | 272 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 178.00 | 17 998.00 | | 14 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 379.00 | | 10 886.00 | 200 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 196 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | 196 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 724.00 | | 10 883.00 | 199 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 3.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 479.00 | 4 368.00 | 10 445.00 | 96 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 479.00 | 4 368.00 | 10 445.00 | 96 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 894.00 | 6 908.00 | 29 052.00 | 79 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 710.00 | 22 470.00 | 6 240.00 | 28 710.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 554.00 | 45 568.00 | 29 052.00 | 118 554.00 |