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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 83 540.00 | 12 401.00 | 71 139.00 | 83 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 001.00 | 28 546.00 | 2 455.00 | 31 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 098.00 | 64 732.00 | 7 365.00 | 72 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 881.00 | 105 679.00 | 111 202.00 | 216 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 776.00 | 2 506.00 | 41 270.00 | 43 776.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 629.00 | 315.00 | 24 314.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 567.00 | 2 821.00 | 117 746.00 | 120 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 447.00 | 108 500.00 | 228 947.00 | 337 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 787.00 | 87 766.00 | | 95 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 699.00 | 8 021.00 | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 122 586.00 | 96 887.00 | | 122 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 926.00 | 66 105.00 | | 58 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 1 883.00 | | 3 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 20 618.00 | | 22 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 24 143.00 | | 20 189.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 7 016.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 361.00 | 119 765.00 | | 106 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 947.00 | 216 652.00 | | 228 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 944.00 | 61 014.00 | | 54 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 897.00 | | 276 897.00 | 276 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 897.00 | | 276 897.00 | 276 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 586.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 586.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 2 271.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 2 271.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -1 685.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 1 417.00 | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 849.00 | 347 944.00 | | 281 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 149.00 | 339 924.00 | | 256 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 699.00 | 8 021.00 | | 25 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 284.00 | | 1 325.00 | 216 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 216 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 216 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 620.00 | | 1 322.00 | 215 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 3.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 426.00 | 5 982.00 | 728.00 | 100 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 426.00 | 5 982.00 | 728.00 | 100 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 751.00 | 7 334.00 | 30 848.00 | 58 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 296.00 | 51 839.00 | 3 457.00 | 55 296.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 242.00 | 53 825.00 | 30 848.00 | 105 242.00 |