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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 68 540.00 | 1 335.00 | 67 205.00 | 68 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 28 728.00 | 803.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | 66 417.00 | 5 662.00 | 72 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 379.00 | 96 479.00 | 103 900.00 | 200 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 086.00 | 3 580.00 | 18 506.00 | 22 086.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 777.00 | 3 580.00 | 97 197.00 | 100 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 156.00 | 100 059.00 | 201 097.00 | 301 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 864.00 | 28 460.00 | | 52 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 998.00 | 24 405.00 | | 17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 71 963.00 | 53 964.00 | | 71 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 737.00 | 8 362.00 | | 86 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 359.00 | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 6 198.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 201.00 | 27 086.00 | | 20 201.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 2 070.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 134.00 | 44 074.00 | | 129 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 097.00 | 98 039.00 | | 201 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 134.00 | 44 074.00 | | 129 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 572.00 | | 254 572.00 | 254 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 572.00 | | 254 572.00 | 254 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 550.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 1 113.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | -1 113.00 | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 2 458.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 866.00 | 282 944.00 | | 254 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 867.00 | 258 539.00 | | 236 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 998.00 | 24 405.00 | | 17 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | 11 138.00 | | 6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 429.00 | | 102 951.00 | 97 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 777.00 | | 102 948.00 | 96 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 3.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 500.00 | 9 979.00 | | 86 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 500.00 | 9 979.00 | | 86 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 665.00 | 6 770.00 | 28 478.00 | 86 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VP Divers | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 608.00 | 25 368.00 | 6 240.00 | 31 608.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 134.00 | 49 239.00 | 28 478.00 | 129 134.00 |