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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 129.00 | 166 135.00 | 73 994.00 | 240 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 341.00 | 173 227.00 | 159 114.00 | 332 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
060 Stock marchandises | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
084 Disponibilités | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
110 Total général Actif | 462 449.00 | 173 227.00 | 289 222.00 | 462 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 592.00 | 517 419.00 | | 506 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 136.00 | | |
222 Production stockée | 2 545.00 | -1 591.00 | | 2 545.00 |
230 Autres produits | 9 672.00 | 7 438.00 | | 9 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 808.00 | 523 402.00 | | 518 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 148.00 | 142 152.00 | | 149 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 201.00 | -1 556.00 | | 6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 136 401.00 | 133 431.00 | | 136 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 356.00 | 15 013.00 | | 13 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 360.00 | 135 170.00 | | 128 360.00 |
252 Charges sociales | 40 862.00 | 42 735.00 | | 40 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 954.00 | 24 812.00 | | 24 954.00 |
262 Autres charges | 3 198.00 | 34.00 | | 3 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 479.00 | 491 791.00 | | 502 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 329.00 | 31 611.00 | | 16 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 160.00 | 7 333.00 | | 3 160.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 064.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 560.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 9 307.00 | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 999.00 | 28 013.00 | | 12 999.00 |