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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 214.00 | 8 822.00 | 392.00 | 9 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 194.00 | 223 017.00 | 20 177.00 | 243 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 528.00 | 231 840.00 | 105 689.00 | 337 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
060 Stock marchandises | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 500.00 | 1 100.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 811.00 | 49.00 | 5 762.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 280 475.00 | | 280 475.00 | 280 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 642.00 | 5 549.00 | 314 093.00 | 319 642.00 |
110 Total général Actif | 657 170.00 | 237 388.00 | 419 781.00 | 657 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 763.00 | 661 492.00 | | 684 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 333.00 | | |
222 Production stockée | 1 193.00 | -1 417.00 | | 1 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | 1 606.00 | | 994.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 3 602.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 073.00 | 665 616.00 | | 688 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 149.00 | 183 612.00 | | 189 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 722.00 | -1 642.00 | | -1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 143 733.00 | 148 379.00 | | 143 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 501.00 | 18 013.00 | | 16 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 539.00 | 150 924.00 | | 155 539.00 |
252 Charges sociales | 50 928.00 | 51 825.00 | | 50 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 293.00 | 20 704.00 | | 14 293.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 429.00 | 571 830.00 | | 568 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 644.00 | 93 787.00 | | 119 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 704.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 491.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 26 497.00 | | 34 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 945.00 | 67 503.00 | | 83 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 528.00 | | | 337 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251.00 | | | 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 49.00 | | | 49.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |