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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 753.00 | 227 979.00 | 10 774.00 | 238 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 112.00 | 235 218.00 | 95 894.00 | 331 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 255.00 | 4 950.00 | 46 305.00 | 51 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 828.00 | 122.00 | 6 707.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 422.00 | 5 072.00 | 345 351.00 | 350 422.00 |
110 Total général Actif | 681 534.00 | 240 289.00 | 441 245.00 | 681 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 698.00 | 425 643.00 | | 748 698.00 |
222 Production stockée | -651.00 | -126.00 | | -651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | 1 250.00 | | 960.00 |
230 Autres produits | 13 982.00 | 11 797.00 | | 13 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 989.00 | 438 564.00 | | 762 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 217.00 | 110 665.00 | | 181 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 751.00 | 2 375.00 | | 1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 136 101.00 | 100 844.00 | | 136 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | 11 171.00 | | 10 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 077.00 | 117 796.00 | | 173 077.00 |
252 Charges sociales | 66 092.00 | 39 196.00 | | 66 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 124.00 | 9 030.00 | | 12 124.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | 6.00 | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 336.00 | 391 083.00 | | 582 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 653.00 | 47 481.00 | | 180 653.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 49.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | | | 692.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 318.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | 125.00 | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 542.00 | 14 338.00 | | 51 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 112.00 | 32 749.00 | | 128 112.00 |