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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 214.00 | 7 918.00 | 1 296.00 | 9 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 194.00 | 209 628.00 | 33 566.00 | 243 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 528.00 | 217 546.00 | 119 982.00 | 337 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | 5 500.00 | 5 643.00 | 11 143.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
084 Disponibilités | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 546.00 | 5 500.00 | 212 046.00 | 217 546.00 |
110 Total général Actif | 555 074.00 | 223 046.00 | 332 028.00 | 555 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 492.00 | 535 407.00 | | 661 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
222 Production stockée | -1 417.00 | -3 818.00 | | -1 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 606.00 | 1 939.00 | | 1 606.00 |
230 Autres produits | 3 602.00 | 6 754.00 | | 3 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 616.00 | 540 532.00 | | 665 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 612.00 | 151 724.00 | | 183 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 642.00 | -3 242.00 | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 148 379.00 | 133 338.00 | | 148 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | 11 388.00 | | 18 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 924.00 | 132 757.00 | | 150 924.00 |
252 Charges sociales | 51 825.00 | 41 578.00 | | 51 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 704.00 | 23 603.00 | | 20 704.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 500.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 301.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 830.00 | 496 947.00 | | 571 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 787.00 | 43 584.00 | | 93 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 1 035.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 11 325.00 | | 26 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 503.00 | 31 083.00 | | 67 503.00 |