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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 040.00 | 216 225.00 | 13 815.00 | 230 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 399.00 | 223 464.00 | 98 935.00 | 322 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
060 Stock marchandises | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 143.00 | 5 500.00 | 23 643.00 | 29 143.00 |
072 Créances – Autres | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 247.00 | 92.00 | 6 156.00 | 6 247.00 |
084 Disponibilités | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 183.00 | 5 592.00 | 323 592.00 | 329 183.00 |
110 Total général Actif | 651 583.00 | 229 055.00 | 422 527.00 | 651 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 425 643.00 | 684 763.00 | | 425 643.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -126.00 | 1 193.00 | | -126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 994.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 11 797.00 | 1 123.00 | | 11 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 564.00 | 688 073.00 | | 438 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 665.00 | 189 149.00 | | 110 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | -1 722.00 | | 2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 100 844.00 | 143 733.00 | | 100 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | 16 501.00 | | 11 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 796.00 | 155 539.00 | | 117 796.00 |
252 Charges sociales | 39 196.00 | 50 928.00 | | 39 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 030.00 | 14 293.00 | | 9 030.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 083.00 | 568 429.00 | | 391 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 481.00 | 119 644.00 | | 47 481.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 423.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 900.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 34 518.00 | | 14 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 749.00 | 83 945.00 | | 32 749.00 |