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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 032.00 | 7 199.00 | 833.00 | 8 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 129.00 | 189 631.00 | 50 498.00 | 240 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 281.00 | 196 830.00 | 136 451.00 | 333 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
060 Stock marchandises | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 500.00 | 1 100.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 593.00 | 5 500.00 | 145 093.00 | 150 593.00 |
110 Total général Actif | 483 875.00 | 202 330.00 | 281 544.00 | 483 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 407.00 | 506 592.00 | | 535 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
222 Production stockée | -3 818.00 | 2 545.00 | | -3 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 6 754.00 | 9 672.00 | | 6 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 532.00 | 518 808.00 | | 540 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 724.00 | 149 148.00 | | 151 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 242.00 | 6 201.00 | | -3 242.00 |
242 Autres charges externes. | 133 338.00 | 136 401.00 | | 133 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 13 356.00 | | 11 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 757.00 | 128 360.00 | | 132 757.00 |
252 Charges sociales | 41 578.00 | 40 862.00 | | 41 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 603.00 | 24 954.00 | | 23 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 3 198.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 947.00 | 502 479.00 | | 496 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 584.00 | 16 329.00 | | 43 584.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 160.00 | | |
294 Charges financières | 1 035.00 | 1 210.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 69.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 5 210.00 | | 11 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 083.00 | 12 999.00 | | 31 083.00 |