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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 314.00 | 7 368.00 | 3 945.00 | 11 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 10 542.00 | 14 656.00 | 25 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 228.00 | 65 737.00 | 96 491.00 | 162 228.00 |
BT Marchandises | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 861.00 | 6 468.00 | 53 393.00 | 59 861.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 046.00 | 6 468.00 | 302 578.00 | 309 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 274.00 | 72 205.00 | 399 069.00 | 471 274.00 |
CU Autres participations | 125 717.00 | 47 826.00 | 77 890.00 | 125 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 247 065.00 | 227 726.00 | | 247 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 474.00 | 23 239.00 | | -22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 231 191.00 | 257 565.00 | | 231 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 803.00 | 6 859.00 | | 13 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 885.00 | 67 638.00 | | 67 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356.00 | 9 414.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 42 706.00 | | 41 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 18 509.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 7 972.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 878.00 | 153 099.00 | | 167 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 069.00 | 410 664.00 | | 399 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 643.00 | | 43 640.00 | 127 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 055.00 | 162 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 055.00 | 25 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | 5 280.00 | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | | 18 360.00 | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 717.00 | | 20 000.00 | 105 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 209.00 | 7 589.00 | 3 888.00 | 14 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 1 951.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 5 638.00 | 3 888.00 | 8 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 803.00 | 7 284.00 | 6 519.00 | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VP Divers | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 522.00 | 148 003.00 | 6 519.00 | 154 522.00 |