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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 884.00 | 26 372.00 | 1 512.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 758.00 | 29 822.00 | 31 936.00 | 61 758.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CF Disponibilités | 313 916.00 | | 313 916.00 | 313 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 164.00 | | 522 164.00 | 522 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 921.00 | 29 822.00 | 554 100.00 | 583 921.00 |
CU Autres participations | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 231 076.00 | 182 802.00 | | 231 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 834.00 | 51 454.00 | | 65 834.00 |
DL TOTAL (I) | 303 510.00 | 240 856.00 | | 303 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 083.00 | 100 000.00 | | 95 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 089.00 | 30 502.00 | | 30 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 251.00 | 42 242.00 | | 41 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 39 232.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 904.00 | 27 392.00 | | 54 904.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 4 951.00 | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 590.00 | 253 898.00 | | 250 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 100.00 | 494 755.00 | | 554 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 550.00 | | 1 545.00 | 66 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 61 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 27 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | | 1 185.00 | 27 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 360.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 691.00 | 1 469.00 | 6 338.00 | 34 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | 5 280.00 | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 1 469.00 | 1 058.00 | 25 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 083.00 | 18 104.00 | 60 068.00 | 95 083.00 |
VI Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 339.00 | 132 360.00 | 60 068.00 | 209 339.00 |