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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 205.00 | 27 740.00 | 4 465.00 | 32 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 079.00 | 31 190.00 | 34 889.00 | 66 079.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 311.00 | 12 438.00 | 146 874.00 | 159 311.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CF Disponibilités | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 524.00 | 12 438.00 | 543 087.00 | 555 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 603.00 | 43 628.00 | 577 975.00 | 621 603.00 |
CU Autres participations | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 293 635.00 | 231 076.00 | | 293 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 345.00 | 65 834.00 | | 76 345.00 |
DL TOTAL (I) | 376 580.00 | 303 510.00 | | 376 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | 95 083.00 | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 917.00 | 30 089.00 | | 22 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 581.00 | 37 040.00 | | 39 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 20 136.00 | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 881.00 | 54 904.00 | | 35 881.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 12 726.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 395.00 | 249 978.00 | | 201 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 975.00 | 553 488.00 | | 577 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 758.00 | 4 321.00 | | 61 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | 4 321.00 | | 27 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 822.00 | 1 369.00 | | 29 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 1 369.00 | | 26 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 438.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 939.00 | 12 284.00 | 9 655.00 | 21 939.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 19 894.00 | 55 433.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 737.00 | 159 082.00 | 9 655.00 | 168 737.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 814.00 | 106 382.00 | 55 433.00 | 161 814.00 |