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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 413.00 | 317.00 | 8 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 538.00 | 23 950.00 | 2 588.00 | 26 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 332.00 | 32 363.00 | 32 969.00 | 65 332.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 297.00 | 458.00 | 107 839.00 | 108 297.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CF Disponibilités | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 716.00 | 458.00 | 376 258.00 | 376 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 048.00 | 32 821.00 | 409 227.00 | 442 048.00 |
CU Autres participations | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 216 961.00 | 166 799.00 | | 216 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 360.00 | 54 063.00 | | -31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 192 202.00 | 227 461.00 | | 192 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 30 788.00 | | 24 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 784.00 | 20 285.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 72 842.00 | | 94 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 909.00 | 25 446.00 | | 29 909.00 |
EA Autres dettes | 21 098.00 | 8 249.00 | | 21 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 457.00 | 10 645.00 | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 026.00 | 169 367.00 | | 217 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 227.00 | 396 828.00 | | 409 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 653.00 | 65 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 653.00 | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 215.00 | 14 801.00 | 95 653.00 | 113 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 017.00 | 10 049.00 | 95 653.00 | 94 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 4 753.00 | | 19 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | | 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
UX Autres créances clients | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |