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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 756.00 | 25 961.00 | 1 796.00 | 27 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 550.00 | 34 691.00 | 31 860.00 | 66 550.00 |
BT Marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CF Disponibilités | 263 764.00 | | 263 764.00 | 263 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 895.00 | | 462 895.00 | 462 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 445.00 | 34 691.00 | 494 755.00 | 529 445.00 |
CU Autres participations | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 182 802.00 | 216 961.00 | | 182 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 454.00 | -31 360.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 240 856.00 | 192 202.00 | | 240 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 502.00 | 24 104.00 | | 30 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 242.00 | 26 784.00 | | 42 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 94 675.00 | | 39 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | 29 909.00 | | 27 392.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 21 098.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 579.00 | 20 457.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 898.00 | 217 025.00 | | 253 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 755.00 | 409 227.00 | | 494 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 332.00 | | 1 218.00 | 65 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | | 1 218.00 | 26 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 2 328.00 | | 32 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 317.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 2 011.00 | | 23 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |