| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 7 930.00 | 800.00 | 8 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 653.00 | 86 088.00 | 9 565.00 | 95 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 538.00 | 19 197.00 | 7 341.00 | 26 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 985.00 | 113 215.00 | 47 770.00 | 160 985.00 |
BT Marchandises | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 703.00 | 458.00 | 91 245.00 | 91 703.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CF Disponibilités | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 516.00 | 458.00 | 349 058.00 | 349 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 501.00 | 113 673.00 | 396 828.00 | 510 501.00 |
CU Autres participations | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 166 799.00 | 219 791.00 | | 166 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | -48 193.00 | | 54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 227 461.00 | 178 199.00 | | 227 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 6 519.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 40 691.00 | | 30 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 285.00 | 17 223.00 | | 20 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | 29 377.00 | | 72 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 26 972.00 | | 25 446.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 4 717.00 | | 8 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 367.00 | 125 500.00 | | 169 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 828.00 | 303 698.00 | | 396 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 678.00 | | 2 840.00 | 163 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 534.00 | 160 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 034.00 | 104 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 26 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | | 2 840.00 | 25 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 016.00 | 24 732.00 | 5 534.00 | 94 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 437.00 | 19 614.00 | 4 034.00 | 78 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | 5 118.00 | 1 500.00 | 15 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 611.00 | 420.00 | 11 573.00 | 11 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | 420.00 | 11 573.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | 420.00 | 11 573.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 11 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VP Divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |