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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 614.00 | 89 075.00 | 105 539.00 | 194 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 714.00 | 191 175.00 | 4 705 539.00 | 4 896 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 631 808.00 | | 631 808.00 | 631 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 624.00 | 45 524.00 | 273 100.00 | 318 624.00 |
CF Disponibilités | 931 774.00 | | 931 774.00 | 931 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 641.00 | 45 524.00 | 2 014 117.00 | 2 059 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 355.00 | 236 699.00 | 6 719 655.00 | 6 956 355.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | 100 000.00 | 4 500 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943 070.00 | 3 696 350.00 | | 3 943 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 501.00 | 646 720.00 | | 422 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 571.00 | 6 543 071.00 | | 6 565 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 28 472.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 085.00 | 156 676.00 | | 124 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 084.00 | 185 149.00 | | 154 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 655.00 | 6 728 219.00 | | 6 719 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 828 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 969.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 1 362.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 18 886.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 311.00 | 1 525 090.00 | | 1 500 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 810.00 | 878 369.00 | | 1 077 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 501.00 | 646 720.00 | | 422 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 732.00 | | 519 614.00 | 4 502 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 632.00 | 4 896 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 632.00 | 196 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | 319 614.00 | 2 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | 200 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 19 504.00 | 632.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 19 504.00 | 632.00 | 2 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 69 614.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 799.00 | 45 524.00 | 44 799.00 | 44 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 799.00 | 215 138.00 | 44 799.00 | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 799.00 | 215 138.00 | 44 799.00 | 44 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145 524.00 | 44 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 606 536.00 | | | 606 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 243.00 | 899 243.00 | | 899 243.00 |
VW T.V.A. | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |