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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 899.00 | 2 899.00 | 4 000 000.00 | 4 002 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
BZ Autres créances | 271 155.00 | | 271 155.00 | 271 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 207.00 | 110 176.00 | 140 031.00 | 250 207.00 |
CF Disponibilités | 2 847 025.00 | | 2 847 025.00 | 2 847 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 707.00 | 110 176.00 | 3 364 531.00 | 3 474 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 606.00 | 113 075.00 | 7 364 531.00 | 7 477 606.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 099 179.00 | 3 784 402.00 | | 5 099 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 1 774 528.00 | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 472.00 | 7 758 930.00 | | 7 311 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 22 111.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | 48 906.00 | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 059.00 | 72 971.00 | | 53 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 531.00 | 7 831 901.00 | | 7 364 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 059.00 | 72 971.00 | | 53 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 65 000.00 | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 162 249.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 036.00 | -97 249.00 | | 43 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 1 954.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 352.00 | 2 566 191.00 | | 646 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 059.00 | 791 663.00 | | 634 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 293.00 | 1 774 528.00 | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 628.00 | | 3 482.00 | 4 500 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 211.00 | 4 002 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 2 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | | 2 944.00 | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 809.00 | 1 128.00 | 3 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 809.00 | 1 128.00 | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 995.00 | 110 176.00 | 54 995.00 | 54 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 995.00 | 110 176.00 | 54 995.00 | 54 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 995.00 | 110 176.00 | 54 995.00 | 54 995.00 |
UG ‐ Financières | | 110 176.00 | 54 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 475.00 | 377 475.00 | | 377 475.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |