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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 899.00 | 2 899.00 | 4 000 000.00 | 4 002 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BZ Autres créances | 532 620.00 | | 532 620.00 | 532 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 978.00 | 90 307.00 | 191 671.00 | 281 978.00 |
CF Disponibilités | 3 272 139.00 | | 3 272 139.00 | 3 272 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 897.00 | 90 307.00 | 4 049 590.00 | 4 139 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 796.00 | 93 206.00 | 8 049 590.00 | 8 142 796.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 261 472.00 | 5 099 179.00 | | 4 261 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 903.00 | 12 293.00 | | 1 513 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975 375.00 | 7 311 472.00 | | 7 975 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 15 492.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 37 567.00 | | 59 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 215.00 | 53 059.00 | | 74 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 590.00 | 7 364 531.00 | | 8 049 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 464.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 43 036.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | 6 407.00 | | 39 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 862.00 | 646 352.00 | | 2 188 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 959.00 | 634 059.00 | | 674 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 903.00 | 12 293.00 | | 1 513 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 899.00 | | | 4 002 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 176.00 | 90 307.00 | 110 176.00 | 110 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 176.00 | 90 307.00 | 110 176.00 | 110 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 176.00 | 90 307.00 | 110 176.00 | 110 176.00 |
UG ‐ Financières | | 90 307.00 | 110 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 530 115.00 | 530 115.00 | | 530 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 780.00 | 585 780.00 | | 585 780.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |